Расчет размера собственных средств

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — бессрочно; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 078-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия).

ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855); ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 16.07.2003 г. за №0122-58234576); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба - Российская нефть» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0080-58233938); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба - Российская электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0079-58233772); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323); ОПИФ денежного рынка «ТКБ БНП Париба - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.10.2004 г. за №0273–58234047); ОПИФ индексный «ТКБ БНП Париба - Индекс ММВБ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11.11.2004 г. за №0276-58234367); ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций второго эшелона» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.09.2005 г. за №0403-75407943); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Перспективные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.06.2004 г. за №0224-58234352); ОПИФ индексный «ТКБ БНП Париба - Индекс РТС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 29.12.2005 г. за №0455-75409706); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.09.2005 г. за №0404-75408026); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Российский потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007 г. за №1074-58228736); ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.01.2008 г. за №1184-58227719); ОПИФ фондов «ТКБ БНП Париба – Золото» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2026-94198244); ОПИФ фондов «ТКБ БНП Париба – Азия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.12.2010 г. за №2023-94198327); ОПИФ фондов «ТКБ БНП Париба – Латинская Америка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.02.2011 г. за №2056-94198161); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций 2» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 20.09.2007 г. за №0989-94131910); ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций 2» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России от 20.09.2007 г. за №0991-94131990); ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд смешанных инвестиций 2» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 20.09.2007 г. за №0990-94131837); ЗПИФ акций «Фонд стратегических инвестиций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 29.09.2004 г. за №0263-58233482); ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 5» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.04.2007 г. за №0789-75409675); ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд перспективных инвестиций» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ прямых инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 8» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «КИТ Фортис – Российская жилая недвижимость» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов); ЗПИФ недвижимости «Межрегиональный фонд недвижимости» (Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).

Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru/sales/), за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.